| Полное название фонда | ЗАКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД НЕДВИЖИМОСТИ «КОВЧЕГ» |
|---|---|
| Сокращенное название фонда | ЗПИФ недвижимости «КОВЧЕГ» |
| Правила доверительного управления | №1640-94163702, зарегистрированы ФСФР России 19.11.2009 |
| Перечень имущества, которое может быть передано в оплату инвестиционных паёв | — денежные средства; — облигации российских хозяйственных обществ, предусмотренные инвестиционной декларацией Фонда; — недвижимое имущество. |
| Минимальная стоимость имущества, передачей которого в оплату инвестиционных паев обусловлена выдача инвестиционных паев | — при формировании Фонда: денежные средства в размере и (или) иное имущество стоимостью не менее 1 000 000 рублей; — при выдаче дополнительных инвестиционных паев: денежные средства в размере и (или) иное имущество стоимостью не менее 300 000 рублей. |
| Реквизиты для расчётов | БАНК: Банк ГПБ (АО) Расчетный счет: 40701810600000004453 Транзитный счет: 40701810900000004454 Корреспондентский счет: 30101810200000000823 БИК: 044525823 |
Специализированный депозитарий фонда
Акционерное общество «Национальная кастодиальная компания»
127018, Москва, ул. Сущевский вал, д.16, стр. 3, этаж 3, комнаты 2,3
Телефон: +7 (495) 025-00-95
Интернет-сайт: http://nkk-sd.ru
Лицензия 22-000-0-00104 от 16.03.2012 выдана ФСФР
Аудит фонда
Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ – Деловая Перспектива»
105066, г. Москва, ул.Нижняя Красносельская, д. 45/17, кв.27
Телефон: +7 (495) 777-56-83
Интернет-сайт: http://www.del-p.ru
Ведение реестра владельцев инвестиционных паёв
Акционерное общество «Национальная кастодиальная компания»
127018, Москва, ул. Сущевский вал, д.16, стр. 3, этаж 3, комнаты 2,3
Телефон: +7 (495) 025-00-95
Интернет-сайт: http://nkk-sd.ru
Лицензия 22-000-0-00104 от 16.03.2012 выдана ФСФР
Оценка имущества фонда
Общество с ограниченной ответственностью «Центр независимой экспертизы собственности»
107023, Москва, ул. Малая Семёновская, д. 9, строение 3
Телефон: +7 (495) 258-37-33, +7 (495) 640-65-05
Интернет-сайт: http://ciep.ru
Информация, касающаяся Фонда и подлежащая раскрытию в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001 № 156-ФЗ, а также иными нормативными актами в сфере финансовых рынков, до 13.09.2023 г. была опубликована на сайте прежней управляющей компании Фонда - ООО «УК «Прагма Капитал» (ОГРН 1067746469658, номер лицензии Федеральной службы по финансовым рынкам 21-000-1-00823 от 06.09.2011) по адресу: www.pragmacapital.ru. Даты публикации информации, раскрытой до 13.09.2023 года, перенесены без изменений с сайта ООО «УК «Прагма Капитал».
Ключевой информационный документ фонда
Стоимость чистых активов и инвестиционного пая
| Дата | Стоимость чистых активов |
Стоимость инвестиционного пая |
Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая | |||||
| 1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |||
| 31.10.2023 | 459 151 763,21 ₽ | 98 869,39 ₽ | -0,15 % | 0,47 % | 0,51 % | 3,11 % | 4,36 % | -4,48 % |
| 29.09.2023 | 459 855 100,88 ₽ | 99 020,84 ₽ | 0,48 % | 0,69 % | 0,49 % | 3,50 % | 7,29 % | |
| 31.08.2023 | 457 633 816,33 ₽ | 98 542,53 ₽ | 0,13 % | 0,16 % | 1,43 % | 3,07 % | 6,99 % | |
| 31.07.2023 | 457 030 842,43 ₽ | 98 412,69 ₽ | 0,07 % | 0,04 % | 1,29 % | 2,97 % | 6,88 % | |
Копии отчетов оценщиков, использованных при определении СЧА
Правила доверительного управления фондом
Сообщения фонда
Отчетность фонда
Справки о стоимости чистых активов
Отчёты о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд
