ЗАКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД НЕДВИЖИМОСТИ «КОВЧЕГ»

Полное название фонда ЗАКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД НЕДВИЖИМОСТИ «КОВЧЕГ»
Сокращенное название фонда ЗПИФ недвижимости «КОВЧЕГ»
Правила доверительного управления №1640-94163702, зарегистрированы ФСФР России 19.11.2009
Перечень имущества, которое может быть передано в оплату инвестиционных паёв — денежные средства;
— облигации российских хозяйственных обществ, предусмотренные инвестиционной декларацией Фонда;
— недвижимое имущество.
Минимальная стоимость имущества, передачей которого в оплату инвестиционных паев обусловлена выдача инвестиционных паев — при формировании Фонда: денежные средства в размере и (или) иное имущество стоимостью не менее 1 000 000 рублей;
— при выдаче дополнительных инвестиционных паев: денежные средства в размере и (или) иное имущество стоимостью не менее 300 000 рублей.
Реквизиты для расчётов БАНК: Банк ГПБ (АО)
Расчетный счет: 40701810600000004453
Транзитный счет: 40701810900000004454
Корреспондентский счет: 30101810200000000823
БИК: 044525823

Специализированный депозитарий фонда

Акционерное общество «Национальная кастодиальная компания»
127018, Москва, ул. Сущевский вал, д.16, стр. 3, этаж 3, комнаты 2,3
Телефон: +7 (495) 025-00-95
Интернет-сайт: http://nkk-sd.ru
Лицензия 22-000-0-00104 от 16.03.2012 выдана ФСФР

Аудит фонда

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ – Деловая Перспектива»
105066, г. Москва, ул.Нижняя Красносельская, д. 45/17, кв.27
Телефон: +7 (495) 777-56-83
Интернет-сайт: http://www.del-p.ru

Ведение реестра владельцев инвестиционных паёв

Акционерное общество «Национальная кастодиальная компания»
127018, Москва, ул. Сущевский вал, д.16, стр. 3, этаж 3, комнаты 2,3
Телефон: +7 (495) 025-00-95
Интернет-сайт: http://nkk-sd.ru
Лицензия 22-000-0-00104 от 16.03.2012 выдана ФСФР

Оценка имущества фонда

Общество с ограниченной ответственностью «Центр независимой экспертизы собственности»
107023, Москва, ул. Малая Семёновская, д. 9, строение 3
Телефон: +7 (495) 258-37-33, +7 (495) 640-65-05
Интернет-сайт: http://ciep.ru

Общество с ограниченной ответственностью «ЛЛ-Консалт»
105082, Москва, Балакиревский пер, д. 1А
Телефон: +7(495) 380-05-61, +7(495) 729-65-82
Интернет-сайт: www.LL-consult.ru

Информация, касающаяся Фонда и подлежащая раскрытию в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001 № 156-ФЗ, а также иными нормативными актами в сфере финансовых рынков, до 13.09.2023 г. была опубликована на сайте прежней управляющей компании Фонда - ООО «УК «Прагма Капитал» (ОГРН 1067746469658, номер лицензии Федеральной службы по финансовым рынкам 21-000-1-00823 от 06.09.2011) по адресу: www.pragmacapital.ru. Даты публикации информации, раскрытой до 13.09.2023 года, перенесены без изменений с сайта ООО «УК «Прагма Капитал».

Ключевой информационный документ фонда

Стоимость чистых активов и инвестиционного пая

Дата Стоимость
чистых активов
Стоимость
инвестиционного пая
Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая
1 месяц 3 месяца 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
29.03.2024 459 950 881,53 ₽ 99 041,47 ₽ -0,11 % 0,33 % 0,02 % 0,52 % 4,46 % -4,06 %
29.02.2024 460 450 587,49 ₽ 99 149,07 ₽ -0,05 % 0,26 % 0,62 % 2,05 % 4,49 % -4,26 %
31.01.2024 460 682 788,11 ₽ 99 199,07 ₽ 0,49 % 0,33 % 0,80 % 2,10 % 4,61 % -4,25 %
29.12.2023 458 436 208,75 ₽ 98 715,31 ₽ -0,17 % -0,31 % 0,38 % 2,91 % 4,63 % -4,80 %
30.11.2023 459 234 550,85 ₽ 98 887,22 ₽ 0,02 % 0,35 % 0,51 % 3,11 % 4,41 % -5,01 %
31.10.2023 459 151 763,21 ₽ 98 869,39 ₽ -0,15 % 0,46 % 0,51 % 3,13 % 4,39 % -4,77 %
29.09.2023 459 855 100,88 ₽ 99 020,84 ₽ 0,49 % 0,69 % 0,50 % 3,63 % 7,87 % -5,16 %
31.08.2023 457 633 816,33 ₽ 98 542,53 ₽ 0,13 % 0,16 % 1,43 % 3,07 % 6,99 % -5,95 %
31.07.2023 457 030 842,43 ₽ 98 412,69 ₽ 0,07 % 0,04 % 1,29 % 2,97 % 6,88 % -6,07 %

Копии отчетов оценщиков, использованных при определении СЧА

Правила доверительного управления фондом

Сообщения фонда

Отчетность фонда

Справки о стоимости чистых активов

Отчёты о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд